[Tréá~súrý~ Máñá~gémé~ñt]

[Wás í~st Tr~éású~rý Má~ñágé~méñt~¿]

[Úñtér Tréásúrý Máñágéméñt vérstéht máñ díé strátégísché úñd ópérátívé Vérwáltúñg dér fíñáñzíélléñ Réssóúrcéñ éíñés Úñtérñéhméñs. És úmfásst állé Máßñáhméñ zúr Stéúérúñg vóñ Líqúídítät, Fíñáñzíérúñg, Währúñgsrísíkéñ úñd Zíñsmáñágéméñt mít dém Zíél, fíñáñzíéllé Stábílítät síchérzústélléñ úñd Kóstéñ zú óptímíéréñ.]

[Róll~é úñd~ Zíél~é hát~ dás T~réás~úrý M~áñág~éméñ~t¿]

[Dás T~réás~úrý M~áñág~éméñ~t spí~élt é~íñé z~éñtr~álé R~óllé~ ím Fí~ñáñz~máñá~gémé~ñt vó~ñ Úñt~érñé~hméñ~. Séíñ~é Háú~ptáú~fgáb~é bés~téht~ dárí~ñ, díé~ Záhl~úñgs~fähíg~kéít~ zú gé~währl~éíst~éñ só~wíé f~íñáñ~zíél~lé Rí~síké~ñ zú m~íñím~íéré~ñ.]

[Zíél~é:]

• [Líqú~ídít~ätsst~éúér~úñg: S~íché~rsté~lléñ~, dáss~ jédé~rzéí~t áús~réíc~héñd~ líqú~ídé M~ítté~l vér~fügbá~r síñ~d]
• [Rísí~kómá~ñágé~méñt~: Ábsí~chér~úñg g~égéñ~ Wéch~sélk~úrs-, Z~íñs- ó~dér K~rédí~trís~íkéñ~]
• [Kóst~éñóp~tímí~érúñ~g: Réd~úzíé~rúñg~ vóñ F~íñáñ~zíér~úñgs~kóst~éñ dú~rch g~ézíé~lté K~ápít~álmá~rkts~trát~égíé~ñ]
• [Értr~ágss~téíg~érúñ~g: Éff~ízíé~ñté Á~ñlág~é übér~schüs~sígé~r Gél~dér]

[Kérñ~béré~íché~ dés T~réás~úrý M~áñág~éméñ~t]

[Díé K~érñb~éréí~ché d~és Tr~éású~rý Má~ñágé~méñt~ síñd~ Líqú~ídít~äts-, Fí~ñáñz~íérú~ñgs- ú~ñd Rí~síkó~máñá~gémé~ñt só~wíé C~ásh P~óólí~ñg.]

[Ím Lí~qúíd~ítäts~máñá~gémé~ñt lí~égt d~ér Fó~kús á~úf dé~r Übér~wách~úñg ú~ñd St~éúér~úñg d~ér täg~lích~éñ Éí~ñ- úñd~ Áúsz~áhlú~ñgéñ~, úm dí~é Záh~lúñg~sfähí~gkéí~t jéd~érzé~ít zú~ géwäh~rléí~stéñ~]

[Dás F~íñáñ~zíér~úñgs~máñá~gémé~ñt bé~schäf~tígt~ sích~ mít d~ér Áú~swáh~l géé~ígñé~tér F~íñáñ~zíér~úñgs~qúél~léñ w~íé Kr~édít~éñ ód~ér Áñ~léíh~éñ. Dá~béí w~érdé~ñ Kós~téñ ú~ñd Rí~síké~ñ sór~gfält~íg áb~géwó~géñ.]

[Éíñ w~éíté~rér z~éñtr~álér~ Béré~ích í~st dá~s Rís~íkóm~áñág~éméñ~t, béí~ dém S~chwá~ñkúñ~géñ v~óñ Wé~chsé~lkúr~séñ, Z~íñss~ätzéñ~ ódér~ Róhs~tóff~préí~séñ d~úrch~ déñ É~íñsá~tz vó~ñ Héd~gíñg~-Íñst~rúmé~ñtéñ~ wíé D~érív~átéñ~ ábgé~sích~ért w~érdé~ñ.]

[Schl~íéßlí~ch ér~möglí~cht d~ás Cá~sh Pó~ólíñ~g éíñ~é Büñd~élúñ~g dér~ líqú~ídéñ~ Mítt~él vé~rsch~íédé~ñér K~óñzé~rñgé~séll~schá~ftéñ~, úm dá~s Káp~ítál~ éffí~zíéñ~tér z~ú ñút~zéñ.]

[Rélé~váñz~ für Úñ~térñ~éhmé~ñ]

[Bésó~ñdér~s rél~éváñ~t íst~ Tréá~súrý~ Máñá~gémé~ñt für~ größér~é Úñt~érñé~hméñ~ ódér~ sólc~hé mí~t íñt~érñá~tíóñ~álér~ Gésc~häfts~tätíg~kéít~ – übérá~ll dó~rt, wó~ Záhl~úñgs~ström~é kóm~pléx~ síñd~ ódér~ hóhé~ Frém~dfíñ~áñzí~érúñ~géñ b~ésté~héñ.]

[Týpí~sché~ Éíñs~átzb~éréí~ché:]

• [Múlt~íñát~íóñá~lé Kó~ñzér~ñé: Áb~sích~érúñ~g gég~éñ Wé~chsé~lkúr~ssch~wáñk~úñgé~ñ (z. B., Ú~SD/ÉÚ~R)]
• [Kápí~tálí~ñtéñ~sívé~ Bráñ~chéñ~: Sích~érst~éllú~ñg güñ~stíg~ér Fí~ñáñz~íérú~ñgsk~óñdí~tíóñ~éñ bé~í Íñv~éstí~tíóñ~éñ (z. B~., Másc~híñé~ñbáú~)]
• [Mítt~élst~äñdís~ché Ú~ñtér~ñéhm~éñ: Áú~fbáú~ íñté~rñér~ Strú~ktúr~éñ zú~r éff~ízíé~ñtéñ~ Vérw~áltú~ñg lí~qúíd~ér Mí~ttél~]

[FÁQ]

[Wélc~hé Tó~óls w~érdé~ñ ím T~réás~úrý M~áñág~éméñ~t éíñ~gésé~tzt¿~]

[Módé~rñé S~ýsté~mé wí~é SÁP~ S/4HÁÑ~Á Fíñ~áñcé~ ódér~ spéz~íéll~é Lösú~ñgéñ~ wíé K~ýríb~á bíé~téñ F~úñkt~íóñé~ñ zúr~ Écht~zéít~übérw~áchú~ñg vó~ñ Kóñ~tóst~äñdéñ~ sówí~é áút~ómát~ísíé~rté R~ísík~óbéw~értú~ñgéñ~.]

[Wás b~édéú~tét H~édgí~ñg ím~ Kóñt~éxt d~és Tr~éású~rýs¿~]

[Hédg~íñg b~ésch~réíb~t Str~átég~íéñ z~úr Áb~sích~érúñ~g gég~éñ fí~ñáñz~íéll~é Rís~íkéñ~ – zúm B~éísp~íél d~úrch~ déñ Á~bsch~lúss~ éíñé~s Dév~íséñ~térm~íñkó~ñtrá~kts, ú~m síc~h vór~ Wéch~sélk~úrss~chwá~ñkúñ~géñ z~ú sch~ützéñ~.]

[Wárú~m íst~ Cásh~ Póól~íñg w~ícht~íg¿]

[Dúrc~h díé~ Zúsá~mméñ~führú~ñg ál~lér l~íqúí~déñ M~ítté~l éíñ~és Kó~ñzér~ñs lá~sséñ~ sích~ Übérs~chüss~é éff~ízíé~ñtér~ ñútz~éñ; gl~éích~zéít~íg köñ~ñéñ t~éúré~ Dísp~ókré~díté~ éíñz~élñé~r Gés~élls~cháf~téñ v~érmí~édéñ~ wérd~éñ.]

[Zúm G~lóss~ár «]