[Áñál~ýsé ú~ñd St~éúér~úñg d~ér Lí~qúíd~ítät]

[Schr~ítt 1: D~ás Wé~séñ d~ér úñ~térñ~éhmé~rísc~héñ L~íqúí~dítät~ vérs~téhé~ñ]

• [Bést~áñdt~éílé~ dér ú~ñtér~ñéhm~érís~chéñ~ Gésá~mtlí~qúíd~ítät.]
• [Díé ó~pérá~tívé~ Líqú~ídít~ät áls~ Tréí~bér d~ér Íñ~ñéñf~íñáñ~zíér~úñgs~kráf~t.]
• [Qúél~léñ d~ér óp~érát~ívéñ~ Líqú~ídít~ät.]
• [Wórk~íñg C~ápít~ál ál~s vér~éíñf~ácht~é Bét~rách~túñg~ dés Ñ~éttó~úmlá~úfvé~rmögé~ñs.]
• [Zúsá~mméñ~häñgé~ úñd W~échs~élwí~rkúñ~géñ z~wísc~héñ L~íqúí~dítät~ úñd R~éñtá~bílí~tät.]

[Schr~ítt 2: L~íqúí~dítät~sáús~ságé~ñ ím R~épór~tíñg~ híñt~érfr~ágéñ~]

• [Líqú~ídít~ätspl~áñ: Áú~fbáú~, Áúss~ágék~ráft~, Fáll~strí~cké ú~ñd Hé~ráús~fórd~érúñ~géñ.]
• [GúV: W~ó sté~ckt d~ás Gé~ld¿]
• [Bílá~ñz: Mí~ttél~hérk~úñft~ úñd M~ítté~lvér~wéñd~úñg í~m Spá~ññúñ~gsfé~ld dé~r Stí~chtá~gsbé~trác~htúñ~g.]

[Schr~ítt 3: D~íé Ká~pítá~lflú~ssré~chñú~ñg ér~mítt~élñ ú~ñd dé~ñ ópt~ímál~éñ Cá~shfl~ów bé~stím~méñ]

• [Bégr~íffs~bést~ímmú~ñg: Cá~shfl~ów úñ~d Káp~ítál~flús~sréc~hñúñ~g áls~ Sýñó~ñým.]
• [Íñhá~lt, Áú~fbáú~, Béré~chñú~ñgsm~éthó~dík.]
• [Áúss~ágék~ráft~ úñd F~álls~tríc~ké.]
• [Fréé~ Cásh~flów~: Vérw~éñdú~ñg úñ~d Béd~éútú~ñg.]
• [Dér ó~ptím~álé C~áshf~lów á~ls St~éúér~úñgs~größé.]
• [ÍFRS~ vérs~ús HG~B íñ d~ér Ká~pítá~lflú~ssré~chñú~ñg.]
• [Bésó~ñdér~héít~éñ íñ~ dér K~ápít~álfl~ússr~échñ~úñg.]
• [Áúss~ágék~ráft~ dér K~ápít~álfl~ússr~échñ~úñg.]
• [Cásé~ Stúd~ý: Éíñ~é Káp~ítál~flús~sréc~hñúñ~g ám Ú~ñtér~ñéhm~éñsb~éísp~íél á~ñálý~síér~éñ.]
• [Cásé~ Stúd~ý: Érs~téll~úñg é~íñér~ Kápí~tálf~lúss~réch~ñúñg~, vérs~chíé~déñé~ Fáll~béís~píél~é.]

[Schr~ítt 4: D~íé úñ~térñ~éhmé~rísc~hé Lí~qúíd~ítät á~ñálý~síér~éñ]

• [Íñté~rñé É~íñfl~ússf~áktó~réñ: D~íé Ñá~túr d~és Ké~rñgé~schäf~ts, Lé~béñs~zýkl~éñ vó~ñ Úñt~érñé~hméñ~.]
• [Éxté~rñé É~íñfl~ússf~áktó~réñ: p~ólít~ísch~é, wír~tsch~áftl~íché~, sózí~álé ú~ñd té~chñó~lógí~sché~ Ráhm~éñbé~díñg~úñgé~ñ úñd~ díé R~óllé~ dés W~éttb~éwér~bs.]
• [Líqú~ídít~ätsáñ~álýs~é mít~ Kéññ~záhl~éñ: Bé~réch~ñúñg~ úñd Á~ússá~gékr~áft.]
• [Cásé~ Stúd~ý: Líq~úídí~tätsá~ñálý~sé ám~ Úñté~rñéh~méñs~béís~píél~.]
• [Cásé~ Stúd~ý: Dás~ Úñté~rñéh~méñ ó~hñé Ñ~áméñ~ – wíé w~ürdéñ~ Síé é~ñtsc~héíd~éñ¿]

[Schr~ítt 5: H~áñdl~úñgs~óptí~óñéñ~ zúr Ó~ptím~íérú~ñg dé~r ópé~rátí~véñ L~íqúí~dítät~ úmsé~tzéñ~]

• [Wórk~íñg C~ápít~ál – Wá~rñsí~gñál~é úñd~ Rísí~kófr~ühérk~éññú~ñg.]
• [Wórk~íñg C~ápít~ál St~éúér~úñg á~ls bé~réíc~hsübé~rgré~íféñ~dé Má~ñágé~méñt~áúfg~ábé.]
• [Próz~éssp~hásé~ñ úñd~ Háñd~lúñg~sópt~íóñé~ñ.]
• [Mótí~vátí~óñ, Zí~élvé~réíñ~bárú~ñg úñ~d Kóñ~tról~lé.]