[Áñál~ýsís~ áñd m~áñág~éméñ~t óf l~íqúí~dítý~]

[Stép~ 1: Úñdé~rstá~ñdíñ~g thé~ ñátú~ré óf~ córp~órát~é líq~úídí~tý]

• [Cómp~óñéñ~ts óf~ thé c~ómpá~ñý's~ óvér~áll l~íqúí~dítý~.]
• [Ópér~átíñ~g líq~úídí~tý ás~ á drí~vér ó~f íñt~érñá~l fíñ~áñcí~ñg pó~wér.]
• [Sóúr~cés ó~f ópé~rátí~ñg lí~qúíd~ítý.]
• [Wórk~íñg c~ápít~ál ás~ á sím~plíf~íéd v~íéw ó~f ñét~ cúrr~éñt á~ssét~s.]
• [Rélá~tíóñ~shíp~s áñd~ íñté~ráct~íóñs~ bétw~ééñ l~íqúí~dítý~ áñd p~rófí~tábí~lítý~.]

[Stép~ 2: Scrú~tíñí~zé lí~qúíd~ítý s~táté~méñt~s íñ r~épór~tíñg~]

• [Líqú~ídít~ý plá~ñ: Str~úctú~ré, íñ~fórm~átív~é vál~úé, pí~tfál~ls áñ~d chá~lléñ~gés.]
• [P&L: Wh~éré í~s thé~ móñé~ý¿]
• [Bálá~ñcé s~héét~: Sóúr~cé áñ~d úsé~ óf fú~ñds í~ñ thé~ fíél~d óf t~éñsí~óñ óf~ thé b~áláñ~cé sh~éét d~áté.]

[Stép~ 3: Cálc~úlát~é thé~ cásh~ flów~ stát~éméñ~t áñd~ dété~rmíñ~é thé~ óptí~mál c~ásh f~lów]

• [Défí~ñítí~óñ: Cá~sh fl~ów áñ~d cás~h fló~w stá~témé~ñt ás~ sýñó~ñýms~.]
• [Cóñt~éñt, s~trúc~túré~, cálc~úlát~íóñ m~éthó~dóló~gý.]
• [Sígñ~ífíc~áñcé~ áñd p~ítfá~lls.]
• [Fréé~ cásh~ flów~: úsé á~ñd mé~áñíñ~g.]
• [Thé ó~ptím~ál cá~sh fl~ów ás~ á pér~fórm~áñcé~ íñdí~cátó~r.]
• [ÍFRS~ vérs~ús HG~B íñ t~hé cá~sh fl~ów st~átém~éñt.]
• [Spéc~íál f~éátú~rés ó~f thé~ cásh~ flów~ stát~éméñ~t.]
• [íñfó~rmát~ívé v~álúé~ óf th~é cás~h fló~w stá~témé~ñt.]
• [Cásé~ Stúd~ý: Áñá~lýzí~ñg á c~ásh f~lów s~táté~méñt~ úsíñ~g á có~mpáñ~ý éxá~mplé~.]
• [Cásé~ Stúd~ý: Pré~párá~tíóñ~ óf á c~ásh f~lów s~táté~méñt~, várí~óús c~ásé s~túdí~és.]

[Stép~ 4: Áñál~ýzé t~hé có~mpáñ~ý's l~íqúí~dítý~]

• [Íñté~rñál~ íñfl~úéñc~íñg f~áctó~rs: Th~é ñát~úré ó~f thé~ córé~ búsí~ñéss~, lífé~ cýcl~és óf~ cómp~áñíé~s.]
• [Éxté~rñál~ íñfl~úéñc~íñg f~áctó~rs: pó~lítí~cál, é~cóñó~míc, s~ócíá~l áñd~ téch~ñóló~gícá~l frá~méwó~rk có~ñdít~íóñs~ áñd t~hé ró~lé óf~ cómp~étít~íóñ.]
• [Líqú~ídít~ý áñá~lýsí~s wít~h kéý~ fígú~rés: C~álcú~látí~óñ áñ~d síg~ñífí~cáñc~é.]
• [Cásé~ stúd~ý: Líq~úídí~tý áñ~álýs~ís ús~íñg á~ cómp~áñý é~xámp~lé.]
• [Cásé~ Stúd~ý: Thé~ cómp~áñý w~íthó~út á ñ~ámé - h~ów wó~úld ý~óú dé~cídé~¿]

[Stép~ 5: Ímpl~éméñ~t ópt~íóñs~ fór ó~ptím~ízíñ~g ópé~rátí~ñg lí~qúíd~ítý]

• [Wórk~íñg c~ápít~ál - wá~rñíñ~g síg~ñáls~ áñd é~árlý~ rísk~ dété~ctíó~ñ.]
• [Wórk~íñg c~ápít~ál má~ñágé~méñt~ ás á c~róss~-díví~síóñ~ál má~ñágé~méñt~ tásk~.]
• [Próc~éss p~hásé~s áñd~ óptí~óñs f~ór ác~tíóñ~.]
• [Mótí~vátí~óñ, tá~rgét~ ágré~éméñ~t áñd~ cóñt~ról.]